招商招旭纯债E(023085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-08-21 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-08-20 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-08-19 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-08-18 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-08-17 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-08-14 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-08-13 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-08-12 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-08-11 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-08-10 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-08-07 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-08-06 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-08-05 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-08-04 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-08-03 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-07-31 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-07-30 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-07-29 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-07-28 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-07-27 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-07-24 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-07-23 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-22 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-07-21 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-07-20 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-07-17 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-07-16 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-07-15 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-07-14 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-07-13 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-07-10 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-07-09 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-07-08 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-07-07 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-07-06 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-07-03 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-07-02 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-07-01 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-06-30 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-29 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-06-26 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-06-25 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-24 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-06-23 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-06-22 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-18 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-17 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-16 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-06-15 | 1.4366元 | 1.4366元 |