招商招旭纯债E (023085.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-01-02总资产规模4,226.40万元 (2025-12-31) 基金净值1.4333元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6576 / 7253)
相关基金:	主从基金: 招商招旭纯债A 、招商招旭纯债C 、招商招旭纯债D
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

招商招旭纯债E(023085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-12

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

招商招旭纯债E历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-12	--	0.30%	--	0.10%
2024-12-27	--	0.30%	--	0.10%