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公告
招商招旭纯债E
(023085.jj )
申
基金经理
郭敏
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-02
总资产规模
8.28亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4451
元
(
2026-08-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.53%
(6518 / 7420)
相关基金:
主从基金:
招商招旭纯债A
、
招商招旭纯债C
、
招商招旭纯债D
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招商招旭纯债E(023085) - 历史回撤和净值走势图
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10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.83%，回撤时间段为：【2025-02-07 至 2025-03-11】，最大回撤耗时1个月1天，修复最大回撤耗时1个月26天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月1天，回撤时间段为：【2025-02-07 至 2025-03-11】。最后更新于：2026-08-24。
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回撤周期:
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季度
半年
1年
3年
5年
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