国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C (023074.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓雅琨钱玲玲于志浩基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0996元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (251 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）(023073) |
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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C(023074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-25 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-24 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-23 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-22 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-18 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-17 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-16 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-15 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-12 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-11 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-10 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-09 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-08 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-05 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-06-04 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-03 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-02 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-01 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-29 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-28 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-27 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-26 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-25 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-22 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-21 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-20 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-19 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-18 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-15 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-05-14 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-13 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-12 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-11 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-08 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-07 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-05-06 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-30 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-29 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-28 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-27 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-24 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-23 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-04-22 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-21 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-20 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-17 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-16 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-15 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-04-14 | 1.2434元 | 1.2434元 |