国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C (023074.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓雅琨钱玲玲于志浩基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2339元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率19.96% (108 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A |
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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C(023074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-24 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-23 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-04-22 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-21 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-20 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-17 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-16 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-15 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-04-14 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-13 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-10 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-09 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-08 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-04-07 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-03 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-02 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-01 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-31 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-30 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-27 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-26 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-25 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-03-24 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-23 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-20 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-19 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-18 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-17 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-03-16 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-13 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-03-12 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-03-11 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-10 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-09 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-06 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-03-05 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-04 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-03-03 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-02 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-02-27 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-02-26 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-02-25 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-02-24 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-02-13 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-02-12 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-02-11 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-02-10 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-02-09 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-02-06 | 1.2250元 | 1.2250元 |