国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C (023074.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模2,297.82万元 (2025-09-30) 基金净值1.1669元 (2026-01-16) 基金经理张静邓雅琨钱玲玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率19.31% (116 / 573)
相关基金:	主从基金: 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C(023074) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C.(023074) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.17元	2,297.82万	1,971.37万元	--
2025-06-30	1.13元	1,954.77万	1,723.48万元	--
2025-03-31	1.03元	588.11万	572.43万元	--