国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C (023074.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓雅琨钱玲玲于志浩基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2339元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率19.44% (123 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）(023073) |
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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C(023074) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1,480.58万 | 1,220.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1,868.51万 | 1,593.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2,297.82万 | 1,971.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,954.77万 | 1,723.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 588.11万 | 572.43万元 | -- |