国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C (023074.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模1,868.51万元 (2025-12-31) 基金净值1.2518元 (2026-03-02) 基金经理邓雅琨钱玲玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率24.61% (60 / 575)
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国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C(023074) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-12.21%，回撤时间段为：【2025-03-18 至 2025-04-07】，最大回撤耗时20天，修复最大回撤耗时1个月4天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时11天，回撤时间段为：【2025-02-21 至 2025-03-04】。最后更新于：2026-03-02。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年