国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C (023074.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1773元 (2026-01-14) 基金经理张静邓雅琨钱玲玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率20.38% (112 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A |
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国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C(023074) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,834.71万 | 83.14% |
| (其中) 股票 | 2,834.71万 | 83.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 429.25万 | 12.59% |
| 3 | 其他资产 | 145.68万 | 4.27% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.14%) |
|---|---|---|
| 金融 | 908.94万 | 26.66% |
| 工业 | 655.17万 | 19.22% |
| 能源 | 644.04万 | 18.89% |
| 通讯服务 | 247.90万 | 7.27% |
| 公用事业 | 247.56万 | 7.26% |
| 原材料 | 75.68万 | 2.22% |
| 房地产 | 55.41万 | 1.62% |
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