国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C (023074.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2545元 (2026-02-27) 基金经理邓雅琨钱玲玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率25.14% (61 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A |
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国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C(023074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-02-26 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-02-25 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-02-24 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-02-13 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-02-12 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-02-11 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-02-10 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-02-09 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-02-06 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-02-05 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-04 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-02-03 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-02-02 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-30 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-01-29 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-01-28 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-01-27 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-26 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-23 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-01-22 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-21 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-20 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-01-19 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-16 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-01-15 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-14 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-01-13 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-12 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-01-09 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-08 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-07 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-06 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-05 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-31 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-30 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-29 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-25 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-24 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-23 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-22 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-19 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-18 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-17 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-16 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-15 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-12 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-11 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-10 | 1.1932元 | 1.1932元 |