国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C (023074.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1722元 (2026-01-12) 基金经理张静邓雅琨钱玲玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率19.74% (112 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C(023074) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 63.34% | 36.66% | 1,234.00 | 1.58万元 | -- |