交银中证A500指数A (023022.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2650元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率56.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.48% (1098 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数C |
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交银中证A500指数A(023022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-09-10 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-09-09 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-09-08 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-09-07 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-09-04 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-09-03 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-09-02 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-09-01 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-08-31 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-08-28 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-08-27 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-08-26 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-08-25 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-08-24 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-08-21 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-08-20 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-08-19 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-08-18 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-08-17 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-08-14 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-08-13 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-08-12 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-08-11 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-10 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-08-07 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-08-06 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-05 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-08-04 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-03 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-07-31 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-30 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-29 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-28 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-27 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-07-24 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-07-23 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-07-22 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-21 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-20 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-07-17 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-16 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-15 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-07-14 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-07-13 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-07-10 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-07-09 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-07-08 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-07-07 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-07-06 | 1.3559元 | 1.3559元 |