交银中证A500指数A (023022.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3439元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率166.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.33% (1078 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数C |
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交银中证A500指数A(023022) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 32.68万元 | 0.15% | 10.89万元 | 0.05% |
| 2025-10-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 20.82万元 | 0.15% | 6.94万元 | 0.05% |