交银中证A500指数A (023022.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3498元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率166.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.45% (1111 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数C |
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交银中证A500指数A(023022) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-21
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| 18 | 2024-12-18 | 交银施罗德中证A500指数型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2024-12-18 | 交银施罗德中证A500指数型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2024-12-18 | 交银施罗德中证A500指数型证券投资基金发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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