交银中证A500指数A (023022.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2650元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率56.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.48% (1098 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数C |
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交银中证A500指数A(023022) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 56.39% | 9,169.77万元 | 4,054.22万元 | 2.36亿元 | 1.66亿元 |
| 2025-12-31 | 166.39% | 3.44亿元 | 2.21亿元 | 1.59亿元 | 1.22亿元 |
| 2025-06-30 | 169.03% | 3.07亿元 | 9,131.57万元 | 2.21亿元 | 1.64亿元 |