交银中证A500指数A (023022.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2413元 (2026-03-20) 基金经理邵文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 持仓换手率169.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.56% (1020 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数C |
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交银中证A500指数A(023022) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 169.03% | 3.07亿元 | 9,131.57万元 | 2.21亿元 | 1.64亿元 |