交银中证A500指数A (023022.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2650元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率56.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.48% (1098 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数C |
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交银中证A500指数A(023022) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 78.86% | 21.14% | 2,021.00 | 8.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 74.55% | 25.45% | 1,119.00 | 10.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,244.00 | 13.18万元 | -- |