交银中证A500指数A (023022.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3439元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率166.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.33% (1078 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银中证A500指数A(023022) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |