交银中证A500指数A (023022.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2788元 (2026-03-13) 基金经理邵文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 持仓换手率169.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.20% (994 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数C |
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交银中证A500指数A(023022) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 交银中证A500指数A | 4.40% | 1.09% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.56% | -0.01% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.58% | ||
| 2025 | 交银中证A500指数A | -0.04% | -0.14% | -0.47% | -3.01% | 1.57% | 3.35% | 4.41% | 11.09% | 4.41% | -0.41% | -2.25% | 3.53% | 23.46% | 1.02% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 交银中证A500指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |