交银中证A500指数A (023022.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3600元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率166.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.76% (1144 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数C |
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交银中证A500指数A(023022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-07-02 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-07-01 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-30 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-06-29 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-06-26 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-06-25 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-06-24 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-06-23 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-06-22 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-06-18 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-06-17 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-06-16 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-06-15 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-06-12 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-11 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-06-10 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-06-09 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-06-08 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-05 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-04 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-03 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-06-02 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-06-01 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-29 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-28 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-05-27 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-26 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-25 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-05-22 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-05-21 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-20 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-05-19 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-18 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-15 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-14 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-13 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-05-12 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-11 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-05-08 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-07 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-06 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-04-30 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-04-29 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-28 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-04-27 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-24 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-23 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-04-22 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-21 | 1.3067元 | 1.3067元 |