交银中证A500指数A (023022.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3439元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率166.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.33% (1078 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数C |
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交银中证A500指数A(023022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-14 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-13 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-05-12 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-11 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-05-08 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-07 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-06 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-04-30 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-04-29 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-28 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-04-27 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-24 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-23 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-04-22 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-21 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-20 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-17 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-16 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-15 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-14 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-13 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-10 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-09 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-08 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-07 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-03 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-02 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-01 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-31 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-30 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-27 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-26 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-25 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-24 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-23 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-20 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-19 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-18 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-03-17 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-03-16 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-13 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-03-12 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-03-11 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-10 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-03-09 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-06 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-05 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-03-04 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-03 | 1.2780元 | 1.2780元 |