交银中证A500指数A (023022.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2788元 (2026-03-13) 基金经理邵文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 持仓换手率169.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.20% (994 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数C |
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交银中证A500指数A(023022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-03-12 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-03-11 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-10 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-03-09 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-06 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-05 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-03-04 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-03 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-02 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-02-27 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-02-26 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-02-25 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-02-24 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-02-13 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-02-12 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-02-11 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-02-10 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-02-09 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-02-06 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-02-05 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-02-04 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-02-03 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-02-02 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-01-30 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-01-29 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-28 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-01-27 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-01-26 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-23 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-01-22 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-01-21 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-01-20 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-01-19 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-01-16 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-01-15 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-01-14 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-01-13 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-01-12 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-01-09 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-01-08 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-01-07 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-01-06 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-01-05 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-12-31 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-30 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-29 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-12-26 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-12-25 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-24 | 1.2295元 | 1.2295元 |