交银中证A500指数A (023022.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2582元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率56.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (1121 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数C |
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交银中证A500指数A(023022) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.36亿 | 91.61% |
| (其中) 股票 | 2.36亿 | 91.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.40万 | 0.009% |
| (其中) 债券 | 2.40万 | 0.009% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,040.62万 | 7.92% |
| 4 | 其他资产 | 119.16万 | 0.46% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.66亿 | 64.60% |
| 金融业 | 2,302.07万 | 8.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,302.02万 | 5.05% |
| 采矿业 | 976.15万 | 3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 528.85万 | 2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 517.40万 | 2.01% |
| 建筑业 | 289.35万 | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 283.55万 | 1.10% |
| 批发和零售业 | 180.79万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 171.63万 | 0.67% |
| 房地产业 | 132.39万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 74.56万 | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 46.31万 | 0.18% |
| 综合 | 42.49万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.71万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.15万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 11.00万 | 0.04% |
| 教育 | 7.96万 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 31.18万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,277.00 | 0.0005% |
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