交银中证A500指数A (023022.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2788元 (2026-03-13) 基金经理邵文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 持仓换手率169.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.20% (1012 / 5704) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数C |
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交银中证A500指数A(023022) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 90.35% |
| (其中) 股票 | 1.59亿 | 90.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 213.74万 | 1.21% |
| (其中) 债券 | 213.74万 | 1.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,431.60万 | 8.12% |
| 4 | 其他资产 | 56.76万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,983.72万 | 56.60% |
| 金融业 | 2,169.21万 | 12.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 964.57万 | 5.47% |
| 采矿业 | 923.24万 | 5.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 439.09万 | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 383.85万 | 2.18% |
| 建筑业 | 236.04万 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 177.61万 | 1.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 176.97万 | 1.00% |
| 房地产业 | 133.02万 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 100.33万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 82.46万 | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 44.70万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.19万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.68万 | 0.17% |
| 综合 | 18.84万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 12.77万 | 0.07% |
| 教育 | 7.48万 | 0.04% |
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