交银中证A500指数A
(023022.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模8,982.09万元 (2025-09-30) 基金净值1.2895元 (2026-01-19) 基金经理邵文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 持仓换手率169.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.59% (898 / 5575)
相关基金: 主从基金: 交银中证A500指数C
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交银中证A500指数A(023022) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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交银中证A500指数A.(023022) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银中证A500指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.23元8,982.09万7,331.72万元--
2025-06-301.01元1.64亿1.62亿元--
2025-03-310.99元1.66亿1.67亿元--
2025-01-22----4.04亿元--

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