交银中证A500指数A (023022.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2650元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率56.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.48% (1098 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数C |
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交银中证A500指数A(023022) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.40元 | 1.66亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1.49亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 1.22亿 | 9,848.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 8,982.09万 | 7,331.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.64亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.66亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-01-22 | -- | -- | 4.04亿元 | -- |