鹏华中证500ETF联接I (022988.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5079元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率34.25% (724 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500ETF联接(007932) 、鹏华中证500ETF联接C目标基金: 中证500(159982) |
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鹏华中证500ETF联接I(022988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-05-08 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-05-07 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-05-06 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-04-30 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-29 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-04-28 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-27 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-04-24 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-04-23 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-04-22 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-04-21 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-04-20 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-04-17 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-16 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-04-15 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-04-14 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-04-13 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-04-10 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-04-09 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-04-08 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-04-07 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-03 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-02 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-01 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-03-31 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-30 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-27 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-03-26 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-03-25 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-24 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-03-23 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-03-20 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-19 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-03-18 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-03-17 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-03-16 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-13 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-03-12 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-03-11 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-03-10 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-03-09 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-03-06 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-03-05 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-03-04 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-03-03 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-03-02 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-02-27 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-02-26 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-02-25 | 1.4522元 | 1.4522元 |