鹏华中证500ETF联接I (022988.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4310元 (2026-02-24) 基金经理陈龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率35.47% (571 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500ETF联接A 、鹏华中证500ETF联接C目标基金: 中证500 |
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鹏华中证500ETF联接I(022988) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3,119.00元 | 0.15% | 1,039.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.62万元 | 0.15% | 8,719.00元 | 0.05% |
| 2024-12-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.16万元 | 0.15% | 7,211.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |