鹏华中证500ETF联接I (022988.jj ) 申 | 基金经理钟成亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1888元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% (1258 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500ETF联接A 、鹏华中证500ETF联接C目标基金: 中证500 |
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鹏华中证500ETF联接I(022988) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.55元 | 28.95万 | 18.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 38.08万 | 29.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 43.09万 | 33.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 15.17万 | 11.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.01万 | 9,856.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 5,837.25 | 5,839.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 486.50 | 500.00元 | -- |