鹏华中证500ETF联接I (022988.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4166元 (2026-02-13) 基金经理陈龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率35.35% (567 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500ETF联接A 、鹏华中证500ETF联接C目标基金: 中证500 |
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鹏华中证500ETF联接I(022988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-02-12 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-02-11 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-02-10 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-02-09 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-02-06 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-02-05 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-02-04 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-02-03 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-02-02 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-01-30 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-01-29 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-01-28 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-01-27 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-01-26 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-01-23 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-01-22 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-01-21 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-01-20 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-01-19 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-01-16 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-01-15 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-01-14 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-01-13 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-01-12 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-01-09 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-01-08 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-01-07 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-01-06 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-01-05 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-31 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-12-30 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-12-29 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-26 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-12-25 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-12-24 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-12-23 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-12-22 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-19 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-17 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-12-16 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-15 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-12 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-12-11 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-10 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-12-09 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-08 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-12-05 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-12-04 | 1.2060元 | 1.2060元 |