鹏华中证500ETF联接I (022988.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4198元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率27.09% (832 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500ETF联接(007932) 、鹏华中证500ETF联接C目标基金: 中证500(159982) |
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鹏华中证500ETF联接I(022988) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-06-04 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-06-03 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-02 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-06-01 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-05-29 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-28 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-05-27 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-26 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-05-25 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-22 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-05-21 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-05-20 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-05-19 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-05-18 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-15 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-05-14 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-05-13 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-05-12 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-05-11 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-05-08 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-05-07 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-05-06 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-04-30 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-29 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-04-28 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-27 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-04-24 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-04-23 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-04-22 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-04-21 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-04-20 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-04-17 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-16 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-04-15 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-04-14 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-04-13 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-04-10 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-04-09 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-04-08 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-04-07 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-03 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-02 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-01 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-03-31 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-30 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-27 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-03-26 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-03-25 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-24 | 1.3041元 | 1.3041元 |