鹏华中证500ETF联接I (022988.jj ) 申 | 基金经理钟成亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1888元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% (1258 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500ETF联接A 、鹏华中证500ETF联接C目标基金: 中证500 |
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鹏华中证500ETF联接I(022988) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |