鹏华中证500ETF联接I (022988.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4166元 (2026-02-13) 基金经理陈龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率35.35% (567 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500ETF联接A 、鹏华中证500ETF联接C目标基金: 中证500 |
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鹏华中证500ETF联接I(022988) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,868.26万 | 92.31% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 479.37万 | 6.44% |
| 3 | 其他资产 | 92.64万 | 1.25% |
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