交银丰晟收益债券E (022877.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1014元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6133 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银丰晟收益债券(005577) 、交银丰晟收益债券C 、交银丰晟收益债券D |
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交银丰晟收益债券E(022877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1014元 | 1.2604元 |
| 2026-07-09 | 1.1013元 | 1.2603元 |
| 2026-07-08 | 1.1012元 | 1.2602元 |
| 2026-07-07 | 1.1010元 | 1.2600元 |
| 2026-07-06 | 1.1009元 | 1.2599元 |
| 2026-07-03 | 1.1004元 | 1.2594元 |
| 2026-07-02 | 1.1005元 | 1.2595元 |
| 2026-07-01 | 1.1003元 | 1.2593元 |
| 2026-06-30 | 1.1011元 | 1.2601元 |
| 2026-06-29 | 1.1012元 | 1.2602元 |
| 2026-06-26 | 1.1008元 | 1.2598元 |
| 2026-06-25 | 1.1006元 | 1.2596元 |
| 2026-06-24 | 1.1001元 | 1.2591元 |
| 2026-06-23 | 1.0999元 | 1.2589元 |
| 2026-06-22 | 1.1004元 | 1.2594元 |
| 2026-06-18 | 1.1004元 | 1.2594元 |
| 2026-06-17 | 1.1000元 | 1.2590元 |
| 2026-06-16 | 1.0994元 | 1.2584元 |
| 2026-06-15 | 1.0988元 | 1.2578元 |
| 2026-06-12 | 1.0983元 | 1.2573元 |
| 2026-06-11 | 1.0982元 | 1.2572元 |
| 2026-06-10 | 1.0990元 | 1.2580元 |
| 2026-06-09 | 1.0994元 | 1.2584元 |
| 2026-06-08 | 1.0999元 | 1.2589元 |
| 2026-06-05 | 1.1003元 | 1.2593元 |
| 2026-06-04 | 1.1005元 | 1.2595元 |
| 2026-06-03 | 1.1003元 | 1.2593元 |
| 2026-06-02 | 1.1003元 | 1.2593元 |
| 2026-06-01 | 1.1001元 | 1.2591元 |
| 2026-05-29 | 1.0996元 | 1.2586元 |
| 2026-05-28 | 1.0994元 | 1.2584元 |
| 2026-05-27 | 1.0991元 | 1.2581元 |
| 2026-05-26 | 1.0986元 | 1.2576元 |
| 2026-05-25 | 1.0982元 | 1.2572元 |
| 2026-05-22 | 1.0977元 | 1.2567元 |
| 2026-05-21 | 1.0977元 | 1.2567元 |
| 2026-05-20 | 1.0976元 | 1.2566元 |
| 2026-05-19 | 1.0973元 | 1.2563元 |
| 2026-05-18 | 1.0967元 | 1.2557元 |
| 2026-05-15 | 1.0963元 | 1.2553元 |
| 2026-05-14 | 1.0962元 | 1.2552元 |
| 2026-05-13 | 1.0962元 | 1.2552元 |
| 2026-05-12 | 1.0958元 | 1.2548元 |
| 2026-05-11 | 1.0954元 | 1.2544元 |
| 2026-05-08 | 1.0952元 | 1.2542元 |
| 2026-05-07 | 1.0950元 | 1.2540元 |
| 2026-05-06 | 1.0950元 | 1.2540元 |
| 2026-04-30 | 1.0952元 | 1.2542元 |
| 2026-04-29 | 1.0951元 | 1.2541元 |
| 2026-04-28 | 1.0948元 | 1.2538元 |