交银丰晟收益债券E (022877.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0983元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6209 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银丰晟收益债券(005577) 、交银丰晟收益债券C 、交银丰晟收益债券D |
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交银丰晟收益债券E(022877) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 15.93% | 84.07% | 4.98万 | 2.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 12.57% | 87.43% | 5.18万 | 4.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 7.56% | 92.44% | 5.09万 | 6.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.16% | 94.84% | 5.67万 | -- | -- |