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公告
交银丰晟收益债券E
(022877.jj )
申
基金经理
于海颖
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-19
总资产规模
14.44亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1049
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.89%
(6084 / 7430)
相关基金:
主从基金:
交银丰晟收益债券A
、
交银丰晟收益债券C
、
交银丰晟收益债券D
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交银丰晟收益债券E(022877) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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交银丰晟收益债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.10
元
14.44亿
13.11亿
元
--
2026-03-31
1.09
元
5.64亿
5.16亿
元
--
2025-12-31
1.08
元
5.21亿
4.82亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
37.86亿
35.30亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
26.96亿
24.02亿
元
--
2025-03-31
1.17
元
6.88亿
5.89亿
元
--
2024-12-31
1.23
元
19.70
16.00
元
--