交银丰晟收益债券E(022877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1049元 | 1.2639元 |
| 2026-08-25 | 1.1049元 | 1.2639元 |
| 2026-08-24 | 1.1048元 | 1.2638元 |
| 2026-08-21 | 1.1044元 | 1.2634元 |
| 2026-08-20 | 1.1046元 | 1.2636元 |
| 2026-08-19 | 1.1048元 | 1.2638元 |
| 2026-08-18 | 1.1051元 | 1.2641元 |
| 2026-08-17 | 1.1046元 | 1.2636元 |
| 2026-08-14 | 1.1044元 | 1.2634元 |
| 2026-08-13 | 1.1042元 | 1.2632元 |
| 2026-08-12 | 1.1038元 | 1.2628元 |
| 2026-08-11 | 1.1038元 | 1.2628元 |
| 2026-08-10 | 1.1037元 | 1.2627元 |
| 2026-08-07 | 1.1034元 | 1.2624元 |
| 2026-08-06 | 1.1032元 | 1.2622元 |
| 2026-08-05 | 1.1031元 | 1.2621元 |
| 2026-08-04 | 1.1030元 | 1.2620元 |
| 2026-08-03 | 1.1029元 | 1.2619元 |
| 2026-07-31 | 1.1027元 | 1.2617元 |
| 2026-07-30 | 1.1025元 | 1.2615元 |
| 2026-07-29 | 1.1022元 | 1.2612元 |
| 2026-07-28 | 1.1022元 | 1.2612元 |
| 2026-07-27 | 1.1024元 | 1.2614元 |
| 2026-07-24 | 1.1023元 | 1.2613元 |
| 2026-07-23 | 1.1022元 | 1.2612元 |
| 2026-07-22 | 1.1022元 | 1.2612元 |
| 2026-07-21 | 1.1018元 | 1.2608元 |
| 2026-07-20 | 1.1017元 | 1.2607元 |
| 2026-07-17 | 1.1018元 | 1.2608元 |
| 2026-07-16 | 1.1015元 | 1.2605元 |
| 2026-07-15 | 1.1016元 | 1.2606元 |
| 2026-07-14 | 1.1014元 | 1.2604元 |
| 2026-07-13 | 1.1014元 | 1.2604元 |
| 2026-07-10 | 1.1014元 | 1.2604元 |
| 2026-07-09 | 1.1013元 | 1.2603元 |
| 2026-07-08 | 1.1012元 | 1.2602元 |
| 2026-07-07 | 1.1010元 | 1.2600元 |
| 2026-07-06 | 1.1009元 | 1.2599元 |
| 2026-07-03 | 1.1004元 | 1.2594元 |
| 2026-07-02 | 1.1005元 | 1.2595元 |
| 2026-07-01 | 1.1003元 | 1.2593元 |
| 2026-06-30 | 1.1011元 | 1.2601元 |
| 2026-06-29 | 1.1012元 | 1.2602元 |
| 2026-06-26 | 1.1008元 | 1.2598元 |
| 2026-06-25 | 1.1006元 | 1.2596元 |
| 2026-06-24 | 1.1001元 | 1.2591元 |
| 2026-06-23 | 1.0999元 | 1.2589元 |
| 2026-06-22 | 1.1004元 | 1.2594元 |
| 2026-06-18 | 1.1004元 | 1.2594元 |
| 2026-06-17 | 1.1000元 | 1.2590元 |