交银丰晟收益债券E (022877.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0994元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6166 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银丰晟收益债券(005577) 、交银丰晟收益债券C 、交银丰晟收益债券D |
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交银丰晟收益债券E(022877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0994元 | 1.2584元 |
| 2026-06-08 | 1.0999元 | 1.2589元 |
| 2026-06-05 | 1.1003元 | 1.2593元 |
| 2026-06-04 | 1.1005元 | 1.2595元 |
| 2026-06-03 | 1.1003元 | 1.2593元 |
| 2026-06-02 | 1.1003元 | 1.2593元 |
| 2026-06-01 | 1.1001元 | 1.2591元 |
| 2026-05-29 | 1.0996元 | 1.2586元 |
| 2026-05-28 | 1.0994元 | 1.2584元 |
| 2026-05-27 | 1.0991元 | 1.2581元 |
| 2026-05-26 | 1.0986元 | 1.2576元 |
| 2026-05-25 | 1.0982元 | 1.2572元 |
| 2026-05-22 | 1.0977元 | 1.2567元 |
| 2026-05-21 | 1.0977元 | 1.2567元 |
| 2026-05-20 | 1.0976元 | 1.2566元 |
| 2026-05-19 | 1.0973元 | 1.2563元 |
| 2026-05-18 | 1.0967元 | 1.2557元 |
| 2026-05-15 | 1.0963元 | 1.2553元 |
| 2026-05-14 | 1.0962元 | 1.2552元 |
| 2026-05-13 | 1.0962元 | 1.2552元 |
| 2026-05-12 | 1.0958元 | 1.2548元 |
| 2026-05-11 | 1.0954元 | 1.2544元 |
| 2026-05-08 | 1.0952元 | 1.2542元 |
| 2026-05-07 | 1.0950元 | 1.2540元 |
| 2026-05-06 | 1.0950元 | 1.2540元 |
| 2026-04-30 | 1.0952元 | 1.2542元 |
| 2026-04-29 | 1.0951元 | 1.2541元 |
| 2026-04-28 | 1.0948元 | 1.2538元 |
| 2026-04-27 | 1.0945元 | 1.2535元 |
| 2026-04-24 | 1.0949元 | 1.2539元 |
| 2026-04-23 | 1.0952元 | 1.2542元 |
| 2026-04-22 | 1.0955元 | 1.2545元 |
| 2026-04-21 | 1.0952元 | 1.2542元 |
| 2026-04-20 | 1.0949元 | 1.2539元 |
| 2026-04-17 | 1.0945元 | 1.2535元 |
| 2026-04-16 | 1.0943元 | 1.2533元 |
| 2026-04-15 | 1.0943元 | 1.2533元 |
| 2026-04-14 | 1.0942元 | 1.2532元 |
| 2026-04-13 | 1.0939元 | 1.2529元 |
| 2026-04-10 | 1.0935元 | 1.2525元 |
| 2026-04-09 | 1.0933元 | 1.2523元 |
| 2026-04-08 | 1.0932元 | 1.2522元 |
| 2026-04-07 | 1.0929元 | 1.2519元 |
| 2026-04-03 | 1.0922元 | 1.2512元 |
| 2026-04-02 | 1.0916元 | 1.2506元 |
| 2026-04-01 | 1.0915元 | 1.2505元 |
| 2026-03-31 | 1.0915元 | 1.2505元 |
| 2026-03-30 | 1.0912元 | 1.2502元 |
| 2026-03-27 | 1.0907元 | 1.2497元 |
| 2026-03-26 | 1.0904元 | 1.2494元 |