交银丰晟收益债券E(022877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1102元 | 1.2692元 |
| 2026-10-15 | 1.1102元 | 1.2692元 |
| 2026-10-14 | 1.1100元 | 1.2690元 |
| 2026-10-13 | 1.1097元 | 1.2687元 |
| 2026-10-12 | 1.1094元 | 1.2684元 |
| 2026-10-09 | 1.1089元 | 1.2679元 |
| 2026-10-08 | 1.1087元 | 1.2677元 |
| 2026-09-30 | 1.1084元 | 1.2674元 |
| 2026-09-29 | 1.1086元 | 1.2676元 |
| 2026-09-28 | 1.1081元 | 1.2671元 |
| 2026-09-24 | 1.1081元 | 1.2671元 |
| 2026-09-23 | 1.1078元 | 1.2668元 |
| 2026-09-22 | 1.1078元 | 1.2668元 |
| 2026-09-21 | 1.1076元 | 1.2666元 |
| 2026-09-18 | 1.1073元 | 1.2663元 |
| 2026-09-17 | 1.1070元 | 1.2660元 |
| 2026-09-16 | 1.1068元 | 1.2658元 |
| 2026-09-15 | 1.1066元 | 1.2656元 |
| 2026-09-14 | 1.1064元 | 1.2654元 |
| 2026-09-11 | 1.1061元 | 1.2651元 |
| 2026-09-10 | 1.1061元 | 1.2651元 |
| 2026-09-09 | 1.1060元 | 1.2650元 |
| 2026-09-08 | 1.1059元 | 1.2649元 |
| 2026-09-07 | 1.1059元 | 1.2649元 |
| 2026-09-04 | 1.1055元 | 1.2645元 |
| 2026-09-03 | 1.1053元 | 1.2643元 |
| 2026-09-02 | 1.1050元 | 1.2640元 |
| 2026-09-01 | 1.1049元 | 1.2639元 |
| 2026-08-31 | 1.1046元 | 1.2636元 |
| 2026-08-28 | 1.1045元 | 1.2635元 |
| 2026-08-27 | 1.1046元 | 1.2636元 |
| 2026-08-26 | 1.1049元 | 1.2639元 |
| 2026-08-25 | 1.1049元 | 1.2639元 |
| 2026-08-24 | 1.1048元 | 1.2638元 |
| 2026-08-21 | 1.1044元 | 1.2634元 |
| 2026-08-20 | 1.1046元 | 1.2636元 |
| 2026-08-19 | 1.1048元 | 1.2638元 |
| 2026-08-18 | 1.1051元 | 1.2641元 |
| 2026-08-17 | 1.1046元 | 1.2636元 |
| 2026-08-14 | 1.1044元 | 1.2634元 |
| 2026-08-13 | 1.1042元 | 1.2632元 |
| 2026-08-12 | 1.1038元 | 1.2628元 |
| 2026-08-11 | 1.1038元 | 1.2628元 |
| 2026-08-10 | 1.1037元 | 1.2627元 |
| 2026-08-07 | 1.1034元 | 1.2624元 |
| 2026-08-06 | 1.1032元 | 1.2622元 |
| 2026-08-05 | 1.1031元 | 1.2621元 |
| 2026-08-04 | 1.1030元 | 1.2620元 |
| 2026-08-03 | 1.1029元 | 1.2619元 |
| 2026-07-31 | 1.1027元 | 1.2617元 |