交银丰晟收益债券E(022877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0871元 | 1.2461元 |
| 2026-02-12 | 1.0870元 | 1.2460元 |
| 2026-02-11 | 1.0867元 | 1.2457元 |
| 2026-02-10 | 1.0864元 | 1.2454元 |
| 2026-02-09 | 1.0861元 | 1.2451元 |
| 2026-02-06 | 1.0855元 | 1.2445元 |
| 2026-02-05 | 1.0851元 | 1.2441元 |
| 2026-02-04 | 1.0848元 | 1.2438元 |
| 2026-02-03 | 1.0848元 | 1.2438元 |
| 2026-02-02 | 1.0848元 | 1.2438元 |
| 2026-01-30 | 1.0848元 | 1.2438元 |
| 2026-01-29 | 1.0848元 | 1.2438元 |
| 2026-01-28 | 1.0848元 | 1.2438元 |
| 2026-01-27 | 1.0848元 | 1.2438元 |
| 2026-01-26 | 1.0848元 | 1.2438元 |
| 2026-01-23 | 1.0846元 | 1.2436元 |
| 2026-01-22 | 1.0843元 | 1.2433元 |
| 2026-01-21 | 1.0841元 | 1.2431元 |
| 2026-01-20 | 1.0837元 | 1.2427元 |
| 2026-01-19 | 1.0833元 | 1.2423元 |
| 2026-01-16 | 1.0831元 | 1.2421元 |
| 2026-01-15 | 1.0825元 | 1.2415元 |
| 2026-01-14 | 1.0821元 | 1.2411元 |
| 2026-01-13 | 1.0820元 | 1.2410元 |
| 2026-01-12 | 1.0818元 | 1.2408元 |
| 2026-01-09 | 1.0814元 | 1.2404元 |
| 2026-01-08 | 1.0811元 | 1.2401元 |
| 2026-01-07 | 1.0808元 | 1.2398元 |
| 2026-01-06 | 1.0809元 | 1.2399元 |
| 2026-01-05 | 1.0811元 | 1.2401元 |
| 2025-12-31 | 1.0806元 | 1.2396元 |
| 2025-12-30 | 1.0805元 | 1.2395元 |
| 2025-12-29 | 1.0805元 | 1.2395元 |
| 2025-12-26 | 1.0808元 | 1.2398元 |
| 2025-12-25 | 1.0807元 | 1.2397元 |
| 2025-12-24 | 1.0806元 | 1.2396元 |
| 2025-12-23 | 1.0805元 | 1.2395元 |
| 2025-12-22 | 1.0802元 | 1.2392元 |
| 2025-12-19 | 1.0802元 | 1.2392元 |
| 2025-12-18 | 1.0796元 | 1.2386元 |
| 2025-12-17 | 1.0791元 | 1.2381元 |
| 2025-12-16 | 1.0787元 | 1.2377元 |
| 2025-12-15 | 1.0787元 | 1.2377元 |
| 2025-12-12 | 1.0792元 | 1.2382元 |
| 2025-12-11 | 1.0794元 | 1.2384元 |
| 2025-12-10 | 1.0787元 | 1.2377元 |
| 2025-12-09 | 1.0784元 | 1.2374元 |
| 2025-12-08 | 1.0779元 | 1.2369元 |
| 2025-12-05 | 1.0781元 | 1.2371元 |
| 2025-12-04 | 1.0780元 | 1.2370元 |