交银丰晟收益债券E (022877.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模37.86亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0805元 (2025-12-23) 基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6457 / 7137)
相关基金:	主从基金: 交银丰晟收益债券A 、交银丰晟收益债券C 、交银丰晟收益债券D
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交银丰晟收益债券E(022877) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-24	2025-09-24	0.045 元	24.02亿	1.08亿元	4.02%	13.52%
2025-06-25	2025-06-25	0.057 元	5.89亿	3,358.80万元	4.83%
2025-03-24	2025-03-24	0.057 元	16.00	0.91元	4.66%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。