交银丰晟收益债券E
(022877.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模5.21亿 (2025-12-31) 基金净值1.0871 (2026-02-13) 基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6387 / 7212)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

交银丰晟收益债券E(022877) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.39%0.21%--------------------0.60%
2025-0.05%-0.60%0.12%0.48%0.26%0.24%0.04%-0.15%-0.31%0.72%-0.04%0.08%0.79%