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净值&收盘价
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概况
公告
交银丰晟收益债券E
(022877.jj )
申
基金经理
于海颖
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-19
总资产规模
14.44亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1102
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.01%
(5830 / 7516)
相关基金:
主从基金:
交银丰晟收益债券A
、
交银丰晟收益债券C
、
交银丰晟收益债券D
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交银丰晟收益债券E(022877) - 基金投资策略和运作
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