中航优选领航混合发起A (022852.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7253元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率42.63% (307 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航优选领航混合发起C |
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中航优选领航混合发起A(022852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-07-09 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-07-08 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-07-07 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-07-06 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-07-03 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-07-02 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-07-01 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-06-30 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-06-29 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-06-26 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-06-25 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-06-24 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-06-23 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-06-22 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-06-18 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-06-17 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-16 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-15 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-06-12 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-06-11 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-10 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-06-09 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-06-08 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-05 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-06-04 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-06-03 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-02 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-06-01 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-05-29 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-05-28 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-05-27 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-05-26 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-05-25 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-05-22 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-05-21 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-05-20 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-05-19 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-05-18 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-05-15 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-05-14 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-05-13 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-05-12 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-05-11 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-08 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-05-07 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-06 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-04-30 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-04-29 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-04-28 | 1.7107元 | 1.7107元 |