中航优选领航混合发起A (022852.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6311元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率306.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.06% (263 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航优选领航混合发起C |
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中航优选领航混合发起A(022852) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 75.36% | 24.64% | 2,936.00 | 2.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 65.10% | 34.90% | 3,113.00 | 1.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 73.51% | 26.49% | 2,584.00 | 2.25万元 | -- |