中航优选领航混合发起A
(022852.jj ) 中航基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模6,061.14万元 (2025-09-30) 基金净值1.6324元 (2025-12-31) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率204.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率62.41% (43 / 8987)
相关基金: 主从基金: 中航优选领航混合发起C
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中航优选领航混合发起A(022852) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中航优选领航混合发起A.(022852) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中航优选领航混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.98元6,061.14万3,067.53万元--
2025-06-301.54元5,806.57万3,775.16万元--
2025-03-311.22元1,969.37万1,615.56万元--
2024-12-24----1,039.61万元--

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