中航优选领航混合发起A (022852.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7388元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率204.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.04% (135 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航优选领航混合发起C |
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中航优选领航混合发起A(022852) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.68元 | 5,418.74万 | 3,222.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 4,677.58万 | 2,865.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.98元 | 6,061.14万 | 3,067.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 5,806.57万 | 3,775.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1,969.37万 | 1,615.56万元 | -- |
| 2024-12-24 | -- | -- | 1,039.61万元 | -- |