中航优选领航混合发起A (022852.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6311元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率306.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.06% (263 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航优选领航混合发起C |
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中航优选领航混合发起A(022852) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.47% | -4.64% | 4.41% | 3.40% | -10.86% | -1.89% | 4.35% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -0.08% |
| 2025 | 1.06% | 11.15% | 8.56% | 17.30% | 10.48% | -2.64% | 28.05% | 2.55% | -2.18% | -7.09% | 1.56% | -12.45% | 63.29% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -0.02% |