中航优选领航混合发起A (022852.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6898元 (2025-12-19) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率204.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率69.00% (27 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航优选领航混合发起C |
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中航优选领航混合发起A(022852) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.06% | 11.15% | 8.56% | 17.30% | 10.48% | -2.64% | 28.05% | 2.55% | -2.18% | -7.09% | 1.56% | -9.37% | 69.03% |