中航优选领航混合发起A (022852.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7056元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率204.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.93% (201 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航优选领航混合发起C |
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中航优选领航混合发起A(022852) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.63亿 | 88.67% |
| (其中) 股票 | 6.63亿 | 88.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,790.30万 | 6.41% |
| 3 | 其他资产 | 3,678.42万 | 4.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.63亿 | 88.64% |
| 采矿业 | 17.84万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.74万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.00 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.00 | 0.0003% |
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