中航优选领航混合发起A (022852.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7107元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率204.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.47% (132 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航优选领航混合发起C |
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中航优选领航混合发起A(022852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-04-27 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-04-24 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-04-23 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-04-22 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-04-21 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-04-20 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-04-17 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-04-16 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-04-15 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-04-14 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-04-13 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-04-10 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-04-09 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-04-08 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2026-04-07 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-04-03 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2026-04-02 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-04-01 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-03-31 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-03-30 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-03-27 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-03-26 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-03-25 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-03-24 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-03-23 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-03-20 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-03-19 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-03-18 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-03-17 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-03-16 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-03-13 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-03-12 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-03-11 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-03-10 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-03-09 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-03-06 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-03-05 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-03-04 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-03-03 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-03-02 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-02-27 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-02-26 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-02-25 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-02-24 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-02-13 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-02-12 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-02-11 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-02-10 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-02-09 | 1.6898元 | 1.6898元 |