中航优选领航混合发起A (022852.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6311元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率306.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.06% (263 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航优选领航混合发起C |
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中航优选领航混合发起A(022852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-08-27 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-08-26 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-08-25 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-08-24 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-08-21 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-08-20 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-08-19 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-08-18 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-08-17 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-08-14 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-08-13 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-08-12 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-08-11 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-08-10 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-08-07 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-08-06 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-08-05 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-08-04 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-08-03 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-07-31 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-07-30 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-07-29 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-07-28 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-07-27 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-07-24 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-07-23 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-07-22 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-07-21 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-07-20 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-07-17 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-07-16 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-07-15 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-07-14 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-07-13 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-07-10 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-07-09 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-07-08 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-07-07 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-07-06 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-07-03 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-07-02 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-07-01 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-06-30 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-06-29 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-06-26 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-06-25 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-06-24 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-06-23 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-06-22 | 1.3865元 | 1.3865元 |