中航优选领航混合发起A (022852.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6796元 (2026-02-13) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率204.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.31% (78 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航优选领航混合发起C |
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中航优选领航混合发起A(022852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-02-12 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-02-11 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-02-10 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-02-09 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-02-06 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-02-05 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-02-04 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-02-03 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-02-02 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-01-30 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-01-29 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-01-28 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-01-27 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-01-26 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-01-23 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-01-22 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-01-21 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-01-20 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-01-19 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-01-16 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-01-15 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-01-14 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-01-13 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-01-12 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-01-09 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-01-08 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-01-07 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-01-06 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-01-05 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2025-12-31 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2025-12-30 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2025-12-29 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2025-12-26 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2025-12-25 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2025-12-24 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2025-12-23 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2025-12-22 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2025-12-19 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2025-12-18 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2025-12-17 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2025-12-16 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2025-12-15 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-12-12 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2025-12-11 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2025-12-10 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2025-12-09 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2025-12-08 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2025-12-05 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2025-12-04 | 1.8231元 | 1.8231元 |