中航优选领航混合发起A (022852.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6898元 (2025-12-19) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率204.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率69.00% (27 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航优选领航混合发起C |
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中航优选领航混合发起A(022852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2025-12-18 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2025-12-17 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2025-12-16 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2025-12-15 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-12-12 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2025-12-11 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2025-12-10 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2025-12-09 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2025-12-08 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2025-12-05 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2025-12-04 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2025-12-03 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2025-12-02 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2025-12-01 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2025-11-28 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2025-11-27 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2025-11-26 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2025-11-25 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2025-11-24 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2025-11-21 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2025-11-20 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2025-11-19 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2025-11-18 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2025-11-17 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2025-11-14 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2025-11-13 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2025-11-12 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2025-11-11 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2025-11-10 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2025-11-07 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-11-06 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2025-11-05 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2025-11-04 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2025-11-03 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2025-10-31 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2025-10-30 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2025-10-29 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2025-10-28 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2025-10-27 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2025-10-24 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2025-10-23 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-10-22 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2025-10-21 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2025-10-20 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2025-10-17 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2025-10-16 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2025-10-15 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2025-10-14 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2025-10-13 | 1.8210元 | 1.8210元 |