中航优选领航混合发起A (022852.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6311元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率306.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.06% (263 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航优选领航混合发起C |
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中航优选领航混合发起A(022852) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 493.35万元 | 1.20% | 82.22万元 | 0.20% |
| 2025-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 62.78万元 | 1.20% | 10.46万元 | 0.20% |