招商中证A50指数增强发起式A (022849.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2184元 (2026-06-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-24) 持仓换手率756.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.07% (1846 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50指数增强发起式C |
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招商中证A50指数增强发起式A(022849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-24 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-23 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-22 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-17 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-16 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-15 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-11 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-10 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-09 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-05 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-04 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-03 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-02 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-01 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-29 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-28 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-27 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-26 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-25 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-22 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-21 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-20 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-19 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-18 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-15 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-14 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-13 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-12 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-11 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-08 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-07 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-06 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-30 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-29 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-28 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-27 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-24 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-23 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-22 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-21 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-20 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-17 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-16 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-15 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-14 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |