招商中证A50指数增强发起式A (022849.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1355元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率18.68倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2096 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50指数增强发起式C |
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招商中证A50指数增强发起式A(022849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-10-08 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-09-30 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-09-29 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-09-28 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-09-24 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-09-23 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-22 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-09-21 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-09-18 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-09-17 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-09-16 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-09-15 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-09-14 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-09-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-09-10 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-09-09 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-09-08 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-09-07 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-04 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-09-03 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-09-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-09-01 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-31 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-28 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-08-27 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-08-26 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-08-25 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-08-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-08-21 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-20 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-08-19 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-08-18 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-17 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-08-14 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-08-13 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-08-12 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-11 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-10 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-08-07 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-06 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-08-05 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-04 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-03 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-31 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-30 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-29 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-28 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-24 | 1.1838元 | 1.1838元 |