招商中证A50指数增强发起式A (022849.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2326元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-24) 持仓换手率756.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.23% (1568 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50指数增强发起式C |
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招商中证A50指数增强发起式A(022849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-30 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-29 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-28 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-27 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-24 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-23 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-22 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-21 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-20 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-17 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-16 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-15 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-14 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-10 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-09 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-08 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-07 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-03 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-02 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-01 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-31 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-30 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-27 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-25 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-24 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-23 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-19 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-18 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-17 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-16 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-13 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-03-12 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-11 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-03-10 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-09 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-06 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-05 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-03-04 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-03 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-02 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-02-27 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-02-26 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-02-25 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-02-24 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-02-13 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-12 | 1.2211元 | 1.2211元 |