招商中证A50指数增强发起式A (022849.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1780元 (2025-12-25) 基金经理王宁远管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率756.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.80% (1346 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50指数增强发起式C |
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招商中证A50指数增强发起式A(022849) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金简称 | 招商中证A50指数增强发起式 | |
| 基金主代码 | 022849 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-02-25 | |
| 总份额 | 1,280.64万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。 | |
| 投资策略 | 本基金作为增强指数型基金，以跟踪标的指数为主，一般情况下保持各类资产配置的基本稳定，与此同时，在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，在有效控制基金跟踪误差的前提下，对基金资产进行合理配置。本基金其他主要投资策略包括：股票投资策略、港股投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、参与融资及转融通证券出借业务投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A50指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商中证A50指数增强发起式A | 招商中证A50指数增强发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022849 | 022850 |
| 子基金份额 | 1,202.92万 份 (2025-09-30) | 77.71万 份 (2025-09-30) |