招商中证A50指数增强发起式A (022849.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1355元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率18.68倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2096 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50指数增强发起式C |
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招商中证A50指数增强发起式A(022849) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,439.77万 | 83.89% |
| (其中) 股票 | 1,439.77万 | 83.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 127.81万 | 7.45% |
| 3 | 其他资产 | 148.62万 | 8.66% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 721.98万 | 42.07% |
| 采矿业 | 197.94万 | 11.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.34万 | 6.02% |
| 金融业 | 72.89万 | 4.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.73万 | 2.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.83万 | 1.91% |
| 租赁和商务服务业 | 8.66万 | 0.50% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 199.08万 | 11.60% |
| 采矿业 | 24.98万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.51万 | 1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.28万 | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.43万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.11万 | 0.18% |
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