招商中证A50指数增强发起式A (022849.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2326元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-24) 持仓换手率756.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.23% (1542 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50指数增强发起式C |
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招商中证A50指数增强发起式A(022849) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,434.61万 | 93.37% |
| (其中) 股票 | 1,434.61万 | 93.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.46万 | 2.63% |
| (其中) 债券 | 40.46万 | 2.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 59.02万 | 3.84% |
| 4 | 其他资产 | 2.32万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 816.60万 | 53.15% |
| 采矿业 | 141.37万 | 9.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.42万 | 7.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.40万 | 3.15% |
| 金融业 | 22.14万 | 1.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.73万 | 0.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.35万 | 0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.75万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 8.54万 | 0.56% |
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