招商中证A50指数增强发起式A (022849.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模1,443.63万元 (2025-09-30) 基金净值1.1832元 (2025-12-26) 基金经理王宁远管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率756.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.32% (1306 / 5465)
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招商中证A50指数增强发起式A(022849) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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招商中证A50指数增强发起式A.(022849) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证A50指数增强发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.20元	1,443.63万	1,202.92万元	--
2025-06-30	1.02元	1,134.58万	1,110.81万元	--
2025-02-25	--	--	1,053.50万元	--