招商中证A50指数增强发起式A
(022849.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申		基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模1,440.50万元 (2026-03-31) 基金净值1.2326元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-24) 持仓换手率756.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.23% (1568 / 5852)
相关基金: 主从基金: 招商中证A50指数增强发起式C
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招商中证A50指数增强发起式A(022849) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商中证A50指数增强发起式A.(022849) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证A50指数增强发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.13元1,440.50万1,278.62万元--
2025-12-311.18元1,448.76万1,231.20万元--
2025-09-301.20元1,443.63万1,202.92万元--
2025-06-301.02元1,134.58万1,110.81万元--
2025-02-25----1,053.50万元--

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