招商中证A50指数增强发起式A (022849.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1780元 (2025-12-25) 基金经理王宁远管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率756.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.80% (1346 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50指数增强发起式C |
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招商中证A50指数增强发起式A(022849) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.03万元 | 0.80% | 3,786.00元 | 0.10% |