招商中证A50指数增强发起式A (022849.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1918元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-24) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% (1820 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50指数增强发起式C |
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招商中证A50指数增强发起式A(022849) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-20 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-08-19 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-08-18 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-17 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-08-14 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-08-13 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-08-12 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-11 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-10 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-08-07 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-06 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-08-05 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-04 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-03 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-31 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-30 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-29 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-28 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-24 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-23 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-22 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-21 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-20 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-16 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-15 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-14 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-13 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-10 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-09 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-07-08 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-07 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-06 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-03 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-02 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-01 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-30 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-29 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-25 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-24 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-23 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-22 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-17 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-16 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-15 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |