招商中证A50指数增强发起式A (022849.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2268元 (2026-01-20) 基金经理王宁远管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率756.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.68% (1233 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50指数增强发起式C |
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招商中证A50指数增强发起式A(022849) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-01-19 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-01-16 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-01-15 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-01-14 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-13 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-01-12 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-01-09 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-01-08 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-01-07 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-01-06 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-05 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-31 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-30 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-29 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-12-26 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-25 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-24 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-23 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-22 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-19 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-17 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-16 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-15 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-12 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-11 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-10 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-09 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-08 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-05 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-04 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-03 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-02 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-01 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-28 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-27 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-11-26 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-25 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-24 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-21 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-20 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-11-19 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-11-18 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-11-17 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-11-14 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-11-13 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-11-12 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-11-11 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-10 | 1.1839元 | 1.1839元 |