招商中证A50指数增强发起式A (022849.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1307元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率18.68倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (2068 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50指数增强发起式C |
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招商中证A50指数增强发起式A(022849) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 18.68倍 | 1.44亿元 | 1.45亿元 | 1,439.77万元 | 1,461.88万元 |
| 2025-06-30 | 756.01% | 4,928.78万元 | 3,853.62万元 | 1,091.99万元 | 1,134.58万元 |