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公告
摩根恒鑫债券A
(022842.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
张一格
周梦婕
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-07
总资产规模
3,347.37万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0726
元
(
2026-05-14
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.13%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
8.55%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.06%
(427 / 7296)
相关基金:
主从基金:
摩根恒鑫债券C
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摩根恒鑫债券A(022842) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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摩根恒鑫债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
3,347.37万
3,245.14万
元
--
2025-12-31
1.02
元
4,010.38万
3,928.67万
元
--
2025-09-30
1.02
元
7,201.03万
7,054.30万
元
--
2025-06-30
1.00
元
1.66亿
1.65亿
元
--
2025-03-04
--
--
2.44亿
元
--