摩根恒鑫债券A (022842.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金经理张一格周梦婕基金类型债券型成立日期2025-03-07总资产规模3,347.37万元 (2026-03-31) 基金净值1.0727元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率8.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (432 / 7284)
相关基金:	主从基金: 摩根恒鑫债券C
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摩根恒鑫债券A(022842) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	摩根恒鑫债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-31	摩根恒鑫债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	摩根恒鑫债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-28	摩根恒鑫债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-08-29	摩根恒鑫债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-07-21	摩根恒鑫债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-05-09	摩根恒鑫债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-03-26	关于新增上海浦东发展银行股份有限公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-03-05	摩根恒鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-02-26	关于新增中国民生银行股份有限公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-02-21	关于新增平安银行股份有限公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-02-21	关于新增方正证券股份有限公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-02-17	关于新增中国光大银行股份有限公司等多家销售机构为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-02-17	关于新增华福证券有限责任公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-02-06	摩根恒鑫债券型证券投资基金（摩根恒鑫债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-02-06	摩根恒鑫债券型证券投资基金（摩根恒鑫债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-02-06	摩根恒鑫债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-02-06	摩根恒鑫债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-02-06	摩根恒鑫债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-02-06	摩根恒鑫债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论